上投摩根纯债债券A - 371020今日净值|基金估值走势查询
最近更新：2021-12-05 16:32:52
| 基金号 | 基金名称 | 日期 | 基金净值 | 基金增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211203 | 1.3284 | 0.39% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211202 | 1.3242 | 0.23% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211201 | 1.321 | 0.2% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211130 | 1.3179 | -0.06% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211129 | 1.3131 | 0.35% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211126 | 1.3096 | 0.09% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211125 | 1.3101 | 0% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211124 | 1.3112 | 0.05% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211123 | 1.3107 | -0.19% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211122 | 1.3078 | 0.94% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211119 | 1.2928 | 0.66% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211118 | 1.2844 | 0.13% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211117 | 1.2818 | 0.53% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211116 | 1.276 | -0.55% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211115 | 1.2862 | -0.14% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211112 | 1.2868 | 0.54% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211111 | 1.2781 | 0.35% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211110 | 1.2736 | 0.09% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211109 | 1.2713 | 0.57% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211108 | 1.2636 | 0.47% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211105 | 1.2602 | -0.57% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211104 | 1.2663 | 0.68% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211103 | 1.2565 | 0.02% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211102 | 1.2549 | -0.24% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211101 | 1.2578 | 0.67% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211029 | 1.249 | 0.55% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211028 | 1.2439 | -0.47% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211027 | 1.2489 | -0.12% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211026 | 1.2475 | 0.02% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211025 | 1.2462 | 0.28% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211022 | 1.244 | -0.33% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211021 | 1.2515 | 0.05% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211020 | 1.2494 | 0.22% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211019 | 1.2457 | 0.34% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211018 | 1.2384 | 0.23% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211015 | 1.2317 | 0.22% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211014 | 1.2252 | 0.27% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211013 | 1.2179 | -0.08% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211012 | 1.2259 | -0.67% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211011 | 1.2355 | -0.03% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20211008 | 1.2407 | 0.03% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210930 | 1.2332 | 0.61% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210929 | 1.2323 | -0.72% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210928 | 1.2419 | 0.31% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210927 | 1.2462 | -0.97% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210924 | 1.2605 | -0.32% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210923 | 1.267 | 0.28% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210922 | 1.262 | 0.18% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210917 | 1.2621 | -0.04% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210916 | 1.2735 | -0.5% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210915 | 1.2789 | 0.04% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210914 | 1.2767 | -0.38% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210913 | 1.2831 | 0.19% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210910 | 1.2781 | -0.01% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210909 | 1.2817 | -0.01% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210908 | 1.2824 | 0.17% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210907 | 1.278 | 0.76% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210906 | 1.2666 | 0.29% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210903 | 1.2648 | -0.18% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210902 | 1.2673 | 0.48% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210901 | 1.2638 | 0.04% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210831 | 1.2661 | 0.01% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210830 | 1.2681 | 0.39% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210827 | 1.263 | 0.2% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210826 | 1.2604 | 0.02% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210825 | 1.2611 | 0.21% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210824 | 1.2567 | 0.26% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210823 | 1.2512 | 0.46% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210820 | 1.2438 | -0.18% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210819 | 1.2434 | -0.01% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210818 | 1.2438 | 0.05% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210817 | 1.2443 | -0.61% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210816 | 1.2529 | -0.12% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210813 | 1.2545 | 0.02% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210812 | 1.2566 | 0.34% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210811 | 1.2513 | 0.14% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210810 | 1.2502 | 0.05% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210809 | 1.251 | -0.12% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210806 | 1.253 | 0.1% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210805 | 1.2516 | -0.04% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210804 | 1.2524 | 0.65% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210803 | 1.2478 | -0.29% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210802 | 1.2553 | 0.92% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210730 | 1.2438 | 0.18% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210729 | 1.2352 | 0.82% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210728 | 1.2269 | -0.34% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210727 | 1.2313 | -0.59% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210726 | 1.2367 | -0.4% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210723 | 1.2429 | 0.25% |
| 371020 | 上投摩根纯债债券A | 20210722 | 1.2385 | 0.43% |